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10月31日建信创新中国混合净值下跌0.96%，近1个月累计下跌1.52%
10月31日华泰紫金先进制造混合发起A净值下跌0.90%，近1个月累计下跌3.89%
10月31日南方专精特新混合A净值增长0.64%，近3个月累计上涨13.45%
10月31日前海开源沪港深核心资源混合A净值增长0.45%，近3个月累计上涨13.46%
10月31日嘉实民安添复一年持有期混合A净值下跌0.01%，近6个月累计下跌2.18%
会计核算的基本流程是怎样的？
